Mit Customer Statements erhalten Sie und Ihre Endkunden eine Zusammenfassung Ihrer Aktivitäten. Genaue Einzelheiten für alle Transaktionen, wie Handelsaktivitäten, Überweisungen, Umrechnungen und vieles mehr, sind leicht auffindbar und können für ausgewählte Konten in einen Kontoauszug umgewandelt werden.
Was sind Customer Statements?
Wie bei jedem Bankkontoauszug handelt es sich bei Customer Statements um wichtige Unterlagen, mit denen Sie und Ihre Kunden eine Übersicht über alle Kontoaktivitäten direkt auf der Currencycloud Direct-Plattform oder in unserem White-Label-Produkt erstellen können. Mit nur einem Klick ist es möglich, bei Bedarf einen Auszug für einen Zeitraum von zwölf Monaten zu erzeugen.
Wie funktioniert das?
- Gehen Sie auf der Currencycloud Direct-Plattform oder in unserem White-Label-Produkt in der Menüleiste links zum Abschnitt „Reports“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Customer Statements“.
- Wählen Sie das Konto, für das Sie einen Auszug erstellen möchten, die Währung bzw. Währungen sowie das Anfangs- und Enddatum.
- Wählen Sie „Download PDF“, um einen mit der Marke Currencycloud versehenen Auszug auf der Basis der von Ihnen ausgewählten Filter zu erzeugen.
- Klicken Sie auf „Reset filters“ (Filter zurücksetzen), um den Vorgang neu zu starten und einen weiteren Auszug zu erstellen.
- Sie haben schnellen Zugriff auf Auszüge, die Sie bereits erstellt haben – laden Sie sie einfach erneut herunter.
Kann ich Berichtsdaten exportieren?
Ja! Sie können eine Kopie Ihres Auszugs im PDF-Format erzeugen – entweder für sich oder für Ihre Endkunden.
Wie weit können die Daten für den Bericht zurückliegen?
Sie können Daten von vor bis zu einem Jahr einsehen.
Kann ich dem Auszug ein Logo hinzufügen?
Es ist noch nicht möglich, das Logo Ihres eigenen Unternehmens anzeigen zu lassen – wir arbeiten aber daran!
Welche Filter kann ich anwenden?
- Anfangs-/Enddatum
- Kontoname
- Währung, d. h. Auszüge in mehreren Währungen oder in einer einzelnen Währung
Sie können diese Filter auch zurücksetzen, um auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Kriterien einen neuen Auszug zu erzeugen.
Wie greife ich darauf zu?
Wenden Sie sich einfach an Ihren CSM, der diese Funktion für Sie und Ihre Endkunden einrichten kann. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten. Nach der Einrichtung können Sie über die Currencycloud-Plattform auf die Funktion zugreifen. In Currencycloud Direct oder unserem White-Label-Produkt finden Sie sie links in der Menüleiste im Abschnitt „Reports“. Andernfalls finden Sie sie auch unter https://direct.currencycloud.com/myreports.
Ist der Bericht auch über die API verfügbar?
Vorerst kann er nur über die Currencycloud Direct-Plattform abgerufen werden. Wir informieren Sie jedoch darüber, sobald er auch über die API verfügbar ist.
Wie sieht der Bericht aus?
Hier eine kleine Vorschau darauf, was Sie auf Currencycloud Direct und auf dem PDF-Auszug finden werden:
Was geschieht mit dem Cash Manager Transaktionsbericht?
Wir ersetzen unseren Cash Manager Transaktionsbericht durch die Tools Kundenauszüge und Transaktionsbericht. Diese verbesserten Tools verfügen über dieselben Daten und Funktionen wie der Cash Manager Transaktionsbericht (und noch mehr!), sodass Sie keinen Zugriff auf Informationen verlieren werden.
Der Cash Manager Transaktionsbericht ist nur noch bis zum 31. Juli verfügbar.