FAQ : Conversion Weekend FX

 

Qu’est-ce que la conversion Weekend FX ?

Notre capacité de conversion le week-end vous permet d’obtenir des taux et de créer des conversions le week-end en verrouillant les taux de change avec Currencycloud.

 

Quand la conversion Weekend FX sera-t-elle disponible ?

La conversion Weekend FX est désormais disponible pour les clients situés dans la région EMEA, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, sous réserve d’approbation.
Nous travaillons en coulisse pour déployer ce système auprès des clients dans d’autres pays de la région APAC. Adressez-vous à votre Customer Success Manager si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de commencer.

 

Qu’est-ce qui est considéré comme le week-end ?

La conversion Weekend FX s’effectue de 17 h le vendredi à 17 h le dimanche (heure de l’Est), pour coïncider avec la fermeture des marchés des changes le week-end.

 

La conversion Weekend FX est-elle accessible à tous ?

Non, il existe un processus d’approbation pour accéder à la conversion Weekend FX. 

En outre, si Currencycloud soupçonne que la conversion Weekend FX est utilisée à des fins spéculatives, votre accès à la conversion Weekend FX sera révoqué. Nous nous réservons également le droit de ne pas honorer vos transactions du week-end dans ces circonstances.

  

Comment puis-je demander à bénéficier de la conversion Weekend FX ?

Les clients qui souhaitent soumettre une demande doivent prendre connaissance de nos conditions d’utilisation au préalable. Pour procéder à la demande, contactez votre Customer Success Manager. 

 

Les conversions du week-end font-elles l’objet d’une majoration ?

Oui, une majoration est appliquée afin de gérer le risque de change pendant les heures de fermeture des marchés.  Les majorations sont fixes, mais le prix est fixé en utilisant le dernier tarif disponible en cache le vendredi soir.  Le prix d’une transaction est coté sur la plateforme. 

 

Quelles sont les maturités de change prises en charge ?

Si la conversion Weekend FX vous permet d’obtenir des taux et de les verrouiller pendant le week-end, les transactions ne seront pas réglées pendant le week-end.  

TOM et SPOT. Les transactions TOM (T+1) seront réglées le lundi suivant le week-end, tandis que les transactions SPOT (T+2) seront réglées le mardi.

Les contrats « forward » ne sont pas disponibles le week-end.

 

Quand les fonds convertis seront-ils disponibles ?

Comme les conversions sont des transactions TOM ou SPOT, les fonds seront disponibles en 1 ou 2 jours ouvrables.

 

Existe-t-il une limite maximale autorisée pour les conversions ?

Uniquement les limites habituelles de conversion qui sont également appliquées pendant la semaine.

 

Comment accéder à la conversion Weekend FX ?

Les clients doivent présenter une demande pour pouvoir y accéder. Contactez votre Customer Success Manager dans un premier temps.

Si la conversion Weekend FX est approuvée, vous pouvez effectuer des conversions en passant par Currencycloud Direct ou par l’API en utilisant les mêmes appels qui fonctionnent pendant la semaine :

Get Detailed Rate

Create Conversion

Remarque : les taux de change Weekend FX ne sont disponibles qu’en utilisant l’appel Detailed Rates. Ils ne sont pas encore disponibles via Basic Rates. 

 

Des modifications sont-elles nécessaires sur l’API ?

Pour vous aider avec les dates, nous vous recommandons d’utiliser le paramètre « conversion_date_preference » pour déterminer les dates de conversion dans les deux points de terminaison ci-dessus.  

 

conversion_date_preference	Maturité	Résultat
« next_day »	TOM	Pour la plupart des paires de devises, les fonds achetés sont disponibles le lundi (en supposant qu’il n’y ait pas de jours fériés).
« optimize_liquidity »	SPOT	Pour la plupart des paires de devises, les fonds achetés sont disponibles le mardi (en supposant qu’il n’y ait pas de jours fériés).

 

 

Que se passe-t-il si une date de conversion SPOT next (T + 3) ou Forward est demandée ?

Un message d’échec est renvoyé, car nous ne proposons pas de contrats « forward » ou de conversions « spot next » le week-end.

 

Quelles paires de devises sont prises en charge ?

Pour commencer, nous proposons 108 paires de devises, mais ce nombre devrait augmenter au fil du temps.  Retrouvez la liste complète ici.

 

Les paires de devises répertoriées seront-elles toujours disponibles pendant le week-end ? 

Nous sommes toujours soumis à des contraintes et à la liquidité disponible sur le marché des changes. Il peut arriver, en de rares occasions, que nous ne puissions pas obtenir de taux le vendredi soir pour les utiliser pendant le week-end en raison des événements du marché, etc. Si tel est le cas, la paire de devises en question sera indisponible pendant le week-end.

 

Puis-je changer la date de conversion ou annuler une conversion réservée le week-end ?

Non, ces options ne sont pas disponibles pour l’instant.  

 

Que se passe-t-il si je ne parviens pas à financer ma conversion à temps ?

Nous reportons les conversions au jour suivant, comme nous le faisons pour les conversions réservées pendant la semaine. Le fait de ne pas envoyer les fonds en devises vendues avant l’heure limite de règlement peut engendrer une perte qui sera ajoutée à votre facture.

 

La conversion le week-end aura-t-elle une incidence sur mes exigences en matière de couverture ?

Non. Étant donné que la négociation pendant le week-end ne concerne que les transactions Spot et TOM, il n’y aura aucune modification de la couverture requise.