Fonds entrants (recettes et encaissements)
Pour éviter tout retard dans le traitement des crédits supérieurs à 1 million GBP ou équivalent, nous vous conseillons de nous contacter le jour de la soumission de la transaction. Pour ce faire, envoyez un e-mail à kycrequests@currencycloud.com et mettez en copie votre Customer Success Manager.
Les informations qui nous aideront à évaluer la ou les transactions sont les suivantes :
- Les détails complets des fonds entrants, c’est-à-dire le compte de destination, la devise, la valeur, l’expéditeur et la date à laquelle la transaction sera soumise
-
Les réponses aux questions ci-dessous :
- Qui est l’expéditeur ?
- D’où proviennent les fonds de l’expéditeur ? Le cas échéant, qui sont ses clients ?
- Quelle est la relation entre l’expéditeur et le destinataire ?
- Quelle est la finalité de la transaction ?
- Le flux attendu une fois que les fonds entrants auront été crédités, c’est-à-dire toute activité de change, tout paiement sortant, la relation entre l’expéditeur et le destinataire de tout paiement sortant
Veuillez consulter notre FAQ pour obtenir de plus amples informations sur les principaux types de documents qui faciliteront notre évaluation préalable de la transaction.
Conversions de devises
Si vous souhaitez étendre votre limite de transaction maximale pour une transaction importante, veuillez demander un changement de limite via Currencycloud Direct.
Si vous souhaitez augmenter votre limite de transaction pour les devises soumises à des restrictions dans la zone APAC, veuillez contacter directement votre Customer Success Manager. Veuillez également consulter notre FAQ sur les devises soumises à restrictions.
Pour toutes les autres devises, nous vous demandons de nous informer de toute transaction d’une valeur supérieure à 1 million GBP. Vous pouvez nous contacter en envoyant un e-mail à support@currencycloud.com.
Paiements sortants
Si vous avez l’intention d’effectuer un paiement qui sort de votre schéma habituel, ou de répéter des paiements importants dans le même but, veuillez nous en informer en contactant kycrequests@currencycloud.com et en mettant en copie votre Customer Success Manager.
Il est particulièrement important que vous nous informiez de tout paiement supérieur à 1 million GBP ou équivalent s’il s’agit d’un flux nouveau ou inhabituel.
Les informations qui nous aideront à évaluer la ou les transactions sont les suivantes :
- Les détails complets du ou des paiements sortants, c’est-à-dire le compte émetteur, la devise, la valeur, la date à laquelle la transaction sera soumise
-
Les réponses aux questions ci-dessous :
- Qui est l’expéditeur ?
- D’où proviennent les fonds de l’expéditeur ? Le cas échéant, qui sont ses clients ?
- Qui est le destinataire ?
- Quelle est la relation entre l’expéditeur et le destinataire ?
- Quelle est la finalité de la transaction ?
Pour les fonds entrants et les paiements sortants, notre équipe de conformité procédera à un examen préliminaire des informations et fournira l’une des trois réponses suivantes :
- Les informations fournies sont suffisantes et la transaction peut être soumise.
- Nous avons besoin d’informations supplémentaires avant de pouvoir soumettre la transaction. Nous préciserons les informations supplémentaires dont nous avons besoin.
- La transaction se situe en dehors de notre appétence pour le risque, elle ne doit donc pas être soumise.
Veuillez consulter notre FAQ pour obtenir de plus amples informations sur les principaux types de documents qui faciliteront notre évaluation préliminaire de la transaction.
Remarque : tout examen préliminaire des informations fournies à l’avance ne garantit pas que nous n’aurons pas besoin de vous demander d’autres informations une fois que vous aurez soumis la transaction et qu’elle aura été soumise à l’ensemble de nos contrôles de conformité automatisés.