Comment éviter les retards lors de transactions importantes.
Encaissements et recettes
Pour éviter tout retard dans le traitement des crédits supérieurs à 1 million GBP ou équivalent, nous vous conseillons de nous contacter le jour de la soumission de la transaction. Pour ce faire, envoyez un e-mail à kycrequests@currencycloud.com, en mettant en copie votre Customer Success Manager.
De même, si vous savez que vous allez recevoir des crédits importants et répétés dans le même but et de la même source, veuillez nous en informer afin que nous puissions effectuer un examen préliminaire des transactions et éviter les retards.
Vous pouvez nous fournir les informations suivantes pour nous aider à traiter la ou les transactions :
- les détails complets du ou des crédits (compte de destination, devise, montant, expéditeur) ;
- informations relatives à la diligence raisonnable élargie (EDD) : expéditeur, finalité, source des fonds/de la fortune et tout document justificatif ;
- le flux attendu une fois crédité (marché des changes, versement, relation entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire final).
Conversions
Si vous souhaitez étendre votre limite de transaction maximale pour une transaction importante, veuillez demander un changement de limite via Currencycloud Direct.
Si vous avez l’autorisation d’effectuer des transactions dans la zone APAC (INR/IDR/PHP/MYR), nous vous demandons de nous contacter si vous prévoyez un volume quotidien supérieur à 250 000 GBP. Pour toutes les autres devises, nous vous demandons de nous informer de toute transaction d’une valeur supérieure à 1 million GBP. Vous pouvez nous contacter en envoyant un e-mail à support@currencycloud.com.
Nous exigeons une couverture de 3 % sur les transactions SPOT et de 5 % sur les contrats « forward ». Veuillez mettre cette couverture à disposition dès que vous avez connaissance d’une opération de change importante.
Paiements
Si vous avez l’intention d’effectuer un paiement qui sort de votre schéma habituel, ou de répéter des paiements importants dans le même but, veuillez nous en informer en contactant kycrequests@currencycloud.com et en mettant en copie votre Customer Success Manager. Il est particulièrement important que vous nous informiez de tout paiement supérieur à 1 million GBP ou équivalent s’il s’agit d’un flux nouveau ou inhabituel. Nous pourrons alors procéder à un examen préliminaire et éviter les retards.
Lorsque vous nous contactez, veuillez nous envoyer le plus d’informations possible concernant la diligence raisonnable étendue (EDD). Il s’agit notamment d’informations sur le bénéficiaire, la finalité, l’origine des fonds/de la fortune et tout document justificatif. Nous vous contacterons si nous avons besoin d’informations complémentaires.