Come evitare ritardi nell’elaborazione delle transazioni di grandi importi.
Incassi e accrediti
Per evitare ritardi nell’elaborazione di una transazione di importo superiore a 1 milione di GBP o l’equivalente in valuta locale, contattaci lo stesso giorno in cui la effettui. Per farlo, inviaci un’email all’indirizzo support@currencycloud.com, inserendo in copia il Customer Success Manager di riferimento.
Allo stesso modo, se prevedi di ricevere pagamenti ricorrenti di grandi importi, con la stessa causale e dallo stesso mittente, comunicacelo in modo da permetterci di eseguire un controllo preliminare di queste transazioni ed evitare ritardi.
Queste sono le informazioni che ci aiutano a elaborare le transazioni:
- i dettagli completi dei pagamenti (conto di destinazione, valuta, importo, mittente);
- le informazioni relative alla due diligence rafforzata: mittente, causale, origine dei fondi/del patrimonio ed eventuali documenti di supporto;
- il flusso previsto in seguito all’incasso del pagamento (cambio, versamento, rapporto tra pagatore finale e beneficiario finale).
Conversioni
Se desideri aumentare il limite massimo per una transazione di grande importo, richiedine la modifica tramite Currencycloud Direct.
Se disponi dell’autorizzazione per effettuare transazioni nell’area dell’Asia Pacifico (INR/IDR/PHP/MYR), contattaci qualora il volume quotidiano superi i 250.000 GBP. Per quanto riguarda le transazioni in tutte le altre valute, ti chiediamo di segnalarcele solo se l’importo supera 1 milione di GBP. Per farlo, contattaci tramite email all’indirizzo support@currencycloud.com.
Richiediamo un margine del 3% sulle transazioni SPOT e del 5% sui contratti FORWARD, quindi assicurati di rendere disponibili questi margini non appena pianifichi un’operazione di cambio cospicua.
Pagamenti
Se intendi effettuare una transazione non abituale o pagamenti ricorrenti di grandi importi con la stessa casuale, comunicacelo contattando l’indirizzo support@currencycloud.com e inserendo in copia il Customer Success Manager di riferimento. È estremamente importante segnalare tutti i pagamenti di valore superiore a 1 milione di GBP o l’equivalente in valuta locale se questi rientrano in un flusso nuovo o non abituale. Ciò ci consente, infatti, di eseguire un controllo preliminare ed evitare ritardi.
Ricorda di aggiungere quante più informazioni possibili sulla due diligence rafforzata nell’email, tra cui i dati sul beneficiario, la causale, l’origine dei fondi/del patrimonio ed eventuali documenti di supporto. Ti contatteremo in caso di bisogno di ulteriori informazioni.