简介
此功能使用户能够以 CSV (.csv) 格式从 Currencycloud 平台提取信息。
有 2 种不同类型的报告可用：
● 支付报告
● 兑换报告
报告权限
Currencycloud Direct 上的报告功能有两种权限：
● 阅读报告：此权限使相应的用户能够访问其账户内生成的报告列表。
● 撰写报告：此权限允许相应用户通过 Currencycloud API 请求创建新报告
创建报告
报告创建是从支付和兑换搜索页面发起的。在进行支付或兑换搜索后，您可以在屏幕上查看结果。通过更改搜索条件可进一步筛选结果，点击“搜索”按钮即可执行新搜索。要针对屏幕上显示的结果生成报告，请点击“请求报告”按钮。请注意，支付或兑换报告最多包含 200,000 行，如果您需要的报告较大，则需要生成多份报告，并将每份报告中的结果数量限制为少于 200,000 行。
点击“请求报告”按钮后，屏幕上会显示确认消息，屏幕将会刷新，显示报告请求详细信息。
查找报告
前往应用程序的“搜索”页面，在“报告”选项卡下即可找到账户内提交的所有报告请求。拥有“阅读报告”权限即可访问此选项卡。
页面顶部的搜索字段可用于筛选屏幕上显示的报告列表。如果报告处于已完成状态，则报告文件可供下载。点击相应的“下载”按钮即可下载相关的 .csv 文件。点击报告的参考信息，将显示报告详细信息的页面，如下所示。
报告状态
处理中 – 初始状态，这意味着您的请求正在处理（收集数据、生成报告、存储报告）。
已完成 – 此状态的报告已成功生成，并包含报告链接。 您可以通过 ID 获取并查看与此报告相关的所有信息和用来下载 CSV 报告的 URL。
失败 – 此状态表示出现问题且报告生成失败。CSV 报告链接将不存在。
已过期 – 成功生成报告后，将在一天后过期。
报告内容
支付报告
支付报告文件为 CSV 格式，包含以下信息。
| 实体 | 字段 | CSV 报告上的列标题 |
|---|---|---|
| 联系人 | your_reference | 联系人参考信息 |
| 联系人 | id | 联系人 ID |
| 联系人 | login_id | 创建者登录 ID |
| 联系人 | first_name | 创建者名 |
| 联系人 | last_name | 创建者姓 |
| 联系人 | account_name | 创建者账户名称 |
| 付款人 (Payer) | Id | 付款人 ID |
| 付款人 (Payer) | legal_entity_type | 付款人类型 |
| 付款人 (Payer) | company_name | 付款人公司名称 |
| 付款人 (Payer) | first_name | 付款人名 |
| 付款人 (Payer) | last_name | 付款人姓 |
| 兑换 | uuid | 兑换唯一 ID |
| 兑换 | short_reference | 兑换参考信息 |
| 兑换 | Unique_request_id | 兑换唯一请求 ID |
| 兑换 | sell_currency | 兑换出售货币 |
| 兑换 | sell_amount | 兑换出售金额 (client_sell_amount) |
| 兑换 | Order_sell_amount | 为特定行出售的货币金额。应该等于（支付金额/客户汇率） |
| 兑换 | client_rate | 客户汇率 |
| 兑换 | Settlement_date | 兑换结算日期 |
| 兑换 | Settlement_reference | 兑换结算简短参考信息 |
| 兑换 | Conversion_date | 兑换日期 |
| 支付 | uuid | 支付唯一 ID |
| 支付 | short_reference | 支付简短参考信息 |
| 支付 | amount | 金额 |
| 支付 | Unique_request_id | 支付唯一请求 ID |
| 支付 | currency | 货币 |
| 支付 | status | 状态 |
| 支付 | payment_type | 支付类型 |
| 支付 | reference | 参考信息 |
| 支付 | reason | 原因 |
| 支付 | failure_reason | 失败原因 |
| 支付 | payment_group_id | 支付群组 ID |
| 支付 | bulk_upload_reference | 批量上传参考信息 |
| 支付 | payment_date | 支付日期 |
| 支付 | created_at | 支付创建日期 |
| 收款人 | name | 收款人昵称 |
| 收款人 | beneficiary_entity_type | 收款人实体类型 |
| 收款人 | beneficiary_company_name | 收款人公司名称 |
| 收款人 | beneficiary_first_name | 收款人名 |
| 收款人 | beneficiary_last_name | 收款人姓 |
| 收款人 | bank_account_holder_name | 收款人银行账户持有者名称 |
| 收款人 | beneficiary_address | 收款人地址 |
| 收款人 | beneficiary_city | 收款人城市 |
| 收款人 | beneficiary_postcode | 收款人邮编 |
| 收款人 | beneficiary_state_or_province | 收款人所在州或省 |
| 收款人 | beneficiary_country | 收款人国家/地区 |
| 收款人 | 收款人电子邮件 | |
| 收款人 | beneficiary_date_of_birth | 收款人出生日期 |
| 收款人 | beneficiary_identification_type | 收款人 ID 类型 |
| 收款人 | beneficiary_identification_value | 收款人 ID 值 |
| 收款人 | account_number | 收款人账号 |
| 收款人 | routing_code_type_1 | 收款人路由类型 1 |
| 收款人 | routing_code_value_1 | 收款人路由值 1 |
| 收款人 | routing_code_type_2 | 收款人路由类型 2 |
| 收款人 | routing_code_value_2 | 收款人路由值 2 |
| 收款人 | bic_swift | BIC/Swift |
| 收款人 | iban | IBAN（国际银行账户号码） |
| 收款人 | bank_country | 收款人银行国家/地区 |
| 收款人 | bank_name | 收款人银行名称 |
| 收款人 | bank_account_type | 收款人银行账户类型 |
| 收款人 | bank_address | 收款人银行地址 |
| 收款人 | created_at | 收款人创建于 |
| 收款人 | updated_at | 收款人更新于 |
兑换报告
兑换报告文件为 CSV 格式，包含以下信息。
| 实体 | 字段 | CSV 报告上的列标题 |
|---|---|---|
| 账户 | account_name | 账户名称 |
| 账户 | your_reference | 账户参考信息 |
| 联系人 | login_id | 联系人登录 ID |
| 联系人 | id | 联系人 ID |
| 联系人 | your_reference | 联系人参考信息 |
| 联系人 | first_name | 联系人名 |
| 联系人 | last_name | 联系人姓 |
| 兑换 | uuid | 兑换唯一 ID |
| 兑换 | short_reference | 兑换参考信息 |
| 兑换 | Unique_request_id | 唯一请求 ID |
| 兑换 | settlement_date | 结算日期 |
| 兑换 | conversion_date | 兑换日期 |
| 兑换 | created_at | 兑换创建日期 |
| 兑换 | updated_at | 兑换更新日期 |
| 兑换 | client_status | 客户状态 |
| 兑换 | partner_status | 合作伙伴状态 |
| 兑换 | buy_currency | 购买货币 |
| 兑换 | sell_currency | 出售货币 |
| 兑换 | fixed_side | 固定方 |
| 兑换 | partner_buy_amount | 合作伙伴购买金额 |
| 兑换 | partner_sell_amount | 合作伙伴出售金额 |
| 兑换 | client_buy_amount | 客户购买金额 |
| 兑换 | client_sell_amount | 客户出售金额 |
| 兑换 | core_rate | 核心汇率 |
| 兑换 | partner_rate | 合作伙伴汇率 |
| 兑换 | client_rate | 客户汇率 |
| 兑换 | unallocated_funds | 未分配资金 |
| 兑换 | deposit_required | 押金要求 |
| 兑换 | deposit_amount | 押金金额 |
| 兑换 | deposit_currency | 押金货币 |
| 兑换 | deposit_status | 押金状态 |
| 兑换 | deposit_required_at | 押金要求于 |