Eingehende Mittel (Zahlungseingänge)
Um Verzögerungen bei der Bearbeitung von Gutschriften zu vermeiden, die eine Mio. GBP oder den Gegenwert überschreiten, empfehlen wir Ihnen, uns am Tag der Übermittlung der Transaktion zu kontaktieren. Senden Sie dazu eine E-Mail an kycrequests@currencycloud.com und setzen Sie Ihren Kundenberater in CC.
Zu den Informationen, die uns bei der Überprüfung der Transaktion(en) helfen, gehören:
- Genaue Angaben zu den eingehenden Mitteln – d. h. Zielkonto, Währung, Wert, Sender, wann die Transaktion übermittelt wird
-
Antworten auf die folgenden Fragen:
- Wer ist der Sender?
- Woher bezieht der Sender die Geldmittel? Falls zutreffend, wer sind seine Kunden?
- Welche Beziehung besteht zwischen dem Sender und dem Begünstigten?
- Welchen Zweck erfüllt die Transaktion?
- Der erwartete Prozess nach Gutschrift der eingehenden Mittel – d. h. FX-Aktivität, ausgehende Zahlung(en), Beziehung zwischen Sender/Empfänger der ausgehenden Zahlung(en))
Lesen Sie unsere FAQ für weitere Hinweise zu den Hauptarten von Dokumenten, die für unsere vorläufige Überprüfung der Transaktion hilfreich sein können.
Bitte beachten Sie, dass es in Abhängigkeit von der verwendeten Zahlungsschiene möglicherweise Einganglimits geben kann. Weitere Informationen finden Sie in unseren Einzahlungsleitfäden.
FX-Umrechnungen
Wenn Sie Ihr maximales Handelslimit für einen großen Handel erweitern möchten, fordern Sie bitte eine Limitänderung über Currencycloud Direct an.
Wenn Sie Ihr Handelslimit für eingeschränkte APAC-Währungen erhöhen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren CSM. Lesen Sie dazu auch unsere FAQ zu eingeschränkten Währungen.
Für alle anderen Währungen bitten wir Sie, uns über Transaktionen mit einem Wert von mehr als einer Mio. GBP zu informieren. Sie können uns per E-Mail an support@currencycloud.comkontaktieren.
Zahlungsausgänge
Wenn Sie beabsichtigen, eine ungewöhnliche Zahlung zu leisten, die von Ihrem üblichen Muster abweicht, oder große Zahlungen für denselben Verwendungszweck wiederholen möchten, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an kycrequests@currencycloud.com mit und setzen Sie Ihren Kundenberater in CC.
Es ist besonders wichtig, dass Sie uns über alle Zahlungen von über einer Mio. GBP oder den Gegenwert informieren, wenn es sich um einen neuen oder ungewöhnlichen Kapitalfluss handelt.
Zu den Informationen, die uns bei der Überprüfung der Transaktion(en) helfen, gehören:
- Genaue Angaben zu den Zahlungsausgängen – d. h. Ausgangskonto, Währung, Wert, Sender, wann die Transaktion übermittelt wird
-
Antworten auf die folgenden Fragen:
- Wer ist der Sender?
- Woher bezieht der Sender die Geldmittel? Falls zutreffend, wer sind seine Kunden?
- Wer ist der Begünstigte?
- Welche Beziehung besteht zwischen dem Sender und dem Begünstigten?
- Welchen Zweck erfüllt die Transaktion?
Unser Compliance-Team führt für eingehende Mittel und Zahlungsausgänge eine vorläufige Überprüfung der Informationen durch und übermittelt eine von drei Antworten:
- Die angegebenen Informationen sind ausreichend – die Transaktion kann übermittelt werden.
- Wir benötigen weitere Informationen, bevor die Transaktion übermittelt werden kann. Wir machen genaue Angaben, welche weiteren Informationen erforderlich sind.
- Die Transaktion entspricht nicht unserer Risikobereitschaft – sie sollte also nicht übermittelt werden.
Bitte lesen Sie unsere FAQ für weitere Hinweise zu den Hauptarten von Dokumenten, die für unsere vorläufige Überprüfung der Transaktion hilfreich sein können.
Hinweis: Eine vorläufige Überprüfung der vorab bereitgestellten Informationen gewährleistet nicht, dass wir nach Übermittlung der Transaktion und der Durchführung aller automatisierten Compliance-Prüfungen keine weiteren Informationen anfordern müssen.