Die mehrstufige Autorisierungsfunktion bietet die Möglichkeit, Zahlungen zu erstellen, die erst nach Vorliegen einer bestimmten Anzahl von Genehmigungen ausgeführt werden. Sie wird von Currencycloud Direct aus verwaltet.
Aktivierung der mehrstufigen Autorisierung
Die Aktivierung der mehrstufigen Autorisierung erfolgt im Rahmen eines zweistufigen Prozesses: Sie wird zunächst auf Kontoebene eingerichtet und daraufhin für die Kontakte, die die Autorisierungen durchführen können.
Konto einrichten
Bei der Erstellung eines neuen Kontos kann die Zahlungsautorisierung über die Option „Mehrstufige Autorisierung für Zahlungen hinzufügen“ auf der Seite „Konto erstellen“ aktiviert werden.
Beim Bearbeiten eines Kontos finden Sie die Option zum Aktivieren der Zahlungsautorisierung auf der Registerkarte „Kontoinformationen“.
Flgende Einstellungen sind verfügbar:
Stufen der Zahlungsautorisierung: Gibt die Anzahl der erforderlichen Autorisierungsschritte an.
Mindestbetrag: Dies ist der Betrag, ab dem für eine Zahlung eine mehrstufige Autorisierung erforderlich ist. Wenn die Zahlung unter dem Mindestbetrag liegt, wird sie direkt ohne Autorisierung ausgeführt. Hinweis: Wenn dieser Wert auf „0,00“ gesetzt wird, durchlaufen alle eingereichten Zahlungen die festgelegten Autorisierungsschritte.
Währung: Dies ist die Währung des Mindestbetrags. Die Währung kann als GBP, EUR oder USD definiert werden. Wenn die Zahlung in einer anderen Währung erfolgt, wird sie in die gewählte Währung umgerechnet und mit dem Mindestbetrag verglichen, um festzustellen, ob eine Autorisierung erforderlich ist oder nicht.
Kontakt einrichten
Wenn ein Konto für die mehrstufige Autorisierung aktiviert ist, können die Kontakte des Kontos zur Autorisierung von Zahlungen aktiviert werden.
In den Einstellungen für die Zahlungsautorisierung muss Folgendes festgelegt werden:
Maximaler Umrechnungs-/Zahlungsbetrag: Dies ist der maximale Zahlungsbetrag, den die Kontaktperson genehmigen kann.
Währung: Dies ist die Währung des maximalen Zahlungsbetrags. Folgende Währungen sind verfügbar: GBP, EUR, USD. Wenn die Zahlungswährung eine andere ist, wird der Betrag in diese Währung umgerechnet, um zu prüfen, ob der Benutzer die Zahlung autorisieren kann.
Kann eigene Zahlungen genehmigen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann der Kontakt, der die Zahlung erstellt hat, diese über alle Autorisierungsschritte hinweg autorisieren, mit Ausnahme des letzten Schrittes. Der letzte Autorisierungsschritt muss von einem anderen Kontakt ausgeführt werden als dem, der die Zahlung erstellt hat.
Zahlungsautorisierung überspringen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann der Kontakt die Autorisierungsschritte außer Kraft setzen und die von ihm erstellten Zahlungen vollständig autorisieren.
Autorisierung von Zahlungen
Wenn ein Konto für die mehrstufige Autorisierung aktiviert ist, kann der Benutzer im Abschnitt „Zu erledigen“ seines Dashboards sehen, wie viele Zahlungen zur Autorisierung anstehen. Der Benutzer kann auf diesen Abschnitt klicken und die Zahlungen einsehen und genehmigen.
Um mit der Autorisierung der Zahlung fortzufahren, wählt der Benutzer das Kontrollkästchen der Zahlung aus und klickt auf die Schaltfläche „Autorisieren“.
Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt und die autorisierten Zahlungen werden aus der Tabelle entfernt.