Mit dem Transaktionsbericht können Sie Salden schnell und einfach abgleichen und erhalten einen allgemeinen Überblick über alle Transaktionsaktivitäten auf allen Ihren Konten – und das direkt in Currencycloud Direct.
Was ist der Transaktionsbericht?
Sie und Ihre Endkunden müssen in der Lage sein, die Aktivität auf allen Ihren Currencycloud-Konten schnell und einfach abgleichen zu können.
Dazu gibt es den Transaktionsbericht:
- Er stellt alle Transaktionen und Salden auf Ihren Konten transparent dar – und zwar auf Knopfdruck.
- Anhand einer Reihe von Filtern können Sie Abweichungen ausfindig machen und Ihre Daten sogar für Berichts-, Zahlungsabgleichs- und Buchhaltungszwecke als CSV-Datei exportieren.
Wie funktioniert das?
- Gehen Sie auf der Currencycloud Direct-Plattform oder in unserem White-Label-Produkt in der Menüleiste links zum Abschnitt „Reports“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Transaktionsbericht“.
- Der Standardbericht enthält alle Transaktionen der vergangenen Woche für alle von Ihnen verwalteten Konten.
- Wählen Sie über dem Bericht die entsprechenden Berichtsfilter aus.
- Klicken Sie auf „Download CSV“ und laden Sie eine Kopie Ihres gefilterten Berichts zum Zweck einer komplexeren Analyse herunter.
Kann ich Berichtsdaten exportieren?
Ja, Sie können den Bericht als CSV-Datei erzeugen, um eine detailliertere Analyse durchzuführen.
Wie weit können die Daten für den Bericht zurückliegen?
Mit diesem Bericht können Sie jeden beliebigen Zeitraum von 12 Monaten einsehen, ohne jegliche Datumsbeschränkung.
Welche Filter kann ich anwenden?
- Kontoname
- Aktion (z. B. Überweisung, Umrechnung, Zahlung)
- Währung
- Referenznummer
- Geltungsbereich (z. B. Hauskonto oder Unterkonto)
- Anfangs-/Enddatum
- Transaktionsstatus (z. B. abgeschlossen, fehlgeschlagen, offen)
- Transaktionsart (Gutschrift/Lastschrift)
- Erledigt am (innerhalb einer Datumsgrenze abgeschlossen)
- Sequenz-ID
Wie greife ich darauf zu?
Wenden Sie sich einfach an Ihren CSM, der diese Funktion für Sie und Ihre Endkunden einrichten kann. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten. Nach der Einrichtung können Sie über die Currencycloud-Plattform auf die Funktion zugreifen. In Currencycloud Direct oder unserem White-Label-Produkt finden Sie sie links in der Menüleiste im Abschnitt „Reports“. Andernfalls finden Sie sie auch unter https://direct.currencycloud.com/myreports.
Ist der Bericht auch über die API verfügbar?
Vorerst kann er nur über die Currencycloud Direct-Plattform abgerufen werden. Wir informieren Sie jedoch darüber, sobald er auch über die API verfügbar ist.
Wie sieht der Bericht aus?
Hier eine kleine Vorschau darauf, was Sie auf Currencycloud Direct finden: