Rapprochez les soldes rapidement et facilement grâce à notre rapport sur les transactions et obtenez une vue globale de toutes les transactions effectuées sur tous vos comptes, directement à partir de Currencycloud Direct.
Qu’est-ce que le rapport sur les transactions ?
Vous et vos clients finaux avez besoin d’un moyen simple et rapide de rapprocher l’activité de tous vos comptes Currencycloud.
C’est ce que propose le rapport sur les transactions.
- D’une simple pression sur un bouton, vous obtenez une visibilité totale sur toutes les transactions et tous les soldes de vos comptes.
- Une gamme de filtres vous permet de cibler les divergences et vous pouvez même exporter vos données sous forme de fichier CSV à des fins de rapport, de rapprochement ou de comptabilité.
Comment cela fonctionne-t-il ?
- Accédez à la section « Reports » (Rapports) dans le menu de gauche de la plateforme Currencycloud Direct ou de notre produit en marque blanche.
- Cliquez sur l’onglet « Transactions Report » (Rapport sur les transactions).
- Le rapport par défaut vous montrera toutes les transactions de la semaine écoulée pour tous les comptes que vous gérez.
- Sélectionnez les filtres de rapport qui vous intéressent au-dessus du rapport.
- Cliquez sur « Download CSV » (Télécharger CSV) pour obtenir une copie de votre rapport filtré pour une analyse plus complexe.
Puis-je exporter les données du rapport ?
Oui, vous pouvez générer le rapport sous forme de fichier CSV pour une analyse plus détaillée.
Jusqu’à quand puis-je remonter dans le rapport ?
Le rapport vous permet d’examiner n’importe quelle période de 12 mois, sans restriction de date.
Que puis-je filtrer ?
- Nom du compte
- Action (par exemple, virement, conversion, paiement)
- Currency (Devise)
- Numéro de référence
- Champ d’application (par exemple, compte maison ou sous-compte)
- Date de début et de fin
- Statut de la transaction (par exemple, terminée, échouée, en attente)
- Type de transaction (crédit/débit)
- Terminée à (terminée dans une fourchette de dates)
- ID de la séquence
Comment y accéder ?
Il suffit de contacter votre Customer Success Manager, qui sera en mesure de le configurer pour vous et vos clients finaux. Cela ne devrait prendre que quelques minutes ! Une fois que la configuration est terminée, vous pouvez y accéder via la plateforme de Currencycloud, dans la nouvelle section « Reports » (Rapports) du menu de gauche de Currencycloud Direct ou de notre produit en marque blanche. Sinon, consultez simplement https://direct.currencycloud.com/my-reports.
Le rapport est-il également disponible via l’API ?
Pas encore. Pour l’instant, elle n’est accessible que via la plateforme Currencycloud Direct. Mais nous vous tiendrons au courant dès qu’elle sera également disponible via l’API.
À quoi cela ressemble-t-il ?
Voici un avant-goût de ce que vous pouvez trouver sur Currencycloud Direct :