Riconcilia i saldi in modo facile e veloce con la lista movimenti e ottieni una panoramica completa di tutte le transazioni effettuate su tutti i tuoi conti, direttamente su Currencycloud Direct.
Che cos’è la lista movimenti?
La lista movimenti è un documento che aiuta te e i tuoi acquirenti a riconciliare le attività effettuate su tutti i conti Currencycloud in modo facile e veloce.
Nello specifico:
- Fornisce una panoramica completa di tutti i movimenti e i saldi dei tuoi conti con un solo clic.
- Oltre a poterla visualizzare con una serie di filtri per rilevare le discrepanze, puoi persino esportarla come file CSV allo scopo di creare report, eseguire attività di riconciliazione o contabilità.
Come faccio a generare un estratto conto?
- Accedi alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi sulla piattaforma Currencycloud o la soluzione white label.
- Clicca sulla scheda “Transactions Report” (Lista movimenti).
- La lista predefinita comprende tutti i movimenti effettuati su tutti i conti utilizzati nell’ultima settimana.
- Seleziona i filtri pertinenti che trovi in cima alla lista.
- Clicca su “Download CSV” (Scarica CSV) per scaricare una copia della lista filtrata ed eseguire un’analisi più dettagliata.
Posso esportare i dati dell’estratto conto?
Sì. Puoi generare un file CSV della lista movimenti per eseguire un’analisi più dettagliata.
Fino a quale periodo risalgono i dati presenti nell’estratto conto?
L’estratto conto contiene i dati risalenti fino all’anno precedente.
Quali filtri posso applicare?
- Nome del conto
- Azione (ad es., trasferimento, conversione, pagamento)
- Valuta
- Numero di riferimento
- Portata (ad es., conto interno o sottoconto)
- Intervallo di tempo
- Stato del movimento (ad es., completato, non riuscito, in sospeso)
- Tipo di movimento (accredito/addebito)
Come faccio ad accedere alla funzione?
Rivolgiti al Customer Success Manager di riferimento. In pochi minuti, configurerà questa funzione per te e i tuoi acquirenti. Una volta configurata, puoi utilizzarla accedendo alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi sulla piattaforma Currencycloud o la soluzione white label. In alternativa, vai semplicemente su https://direct.currencycloud.com/myreports.
Posso accedere agli estratti conto anche tramite API?
Non ancora. Per il momento, gli estratti conto sono accessibili solo dalla piattaforma Currencycloud Direct. Non appena saranno disponibili anche tramite API, te lo faremo sapere.
Sono disponibili delle immagini di riferimento?
Ecco un’anteprima della sezione dedicata su Currencycloud Direct: