Riconcilia i saldi in modo facile e veloce con la lista movimenti e ottieni una panoramica completa di tutte le transazioni effettuate su tutti i tuoi conti, direttamente su Currencycloud Direct.
Cos’è la lista movimenti?
La lista movimenti è uno strumento che aiuta te e i tuoi clienti a riconciliare le attività effettuate su tutti i conti Currencycloud in modo facile e veloce.
Nello specifico:
- fornisce una panoramica completa di tutti i movimenti e i saldi dei conti con un solo clic;
- oltre a poterla visualizzare con una serie di filtri per rilevare le discrepanze, puoi esportarla come file CSV per creare report ed eseguire attività di riconciliazione o contabilità.
Come faccio a generare una lista movimenti?
- Accedi alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi in Currencycloud Direct o nella soluzione white label.
- Fai clic sulla scheda “Transactions Report” (Lista movimenti).
- La lista predefinita comprende tutti i movimenti effettuati su tutti i conti utilizzati nell’ultima settimana.
- Seleziona i filtri pertinenti che trovi in cima alla lista.
- Fai clic su “Download CSV” (Scarica CSV) per scaricare una copia della lista filtrata ed eseguire un’analisi più dettagliata.
Posso esportare i dati della lista movimenti?
Sì, puoi generare un file CSV della lista movimenti per eseguire un’analisi più dettagliata.
Fino a quale periodo risalgono i dati presenti nella lista movimenti?
La lista movimenti contiene i dati risalenti fino all’anno precedente.
Quali filtri posso applicare?
- Nome del conto
- Azione (ad es., trasferimento, conversione, pagamento)
- Valuta
- Numero di riferimento
- Ambito (ad es., conto interno o sottoconto)
- Intervallo di tempo
- Stato del movimento (ad es., completato, non riuscito, in sospeso)
- Tipo di movimento (accredito/addebito)
- Data di completamento
- ID sequenza
Come faccio ad accedere alla funzione?
Rivolgiti al Customer Success Manager di riferimento. In pochi minuti, configurerà questa funzione per te e i tuoi clienti. Una volta configurata, puoi utilizzarla accedendo alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi in Currencycloud Direct o nella soluzione white label. In alternativa, visita la pagina https://direct.currencycloud.com/myreports.
Posso accedere alla lista movimenti anche tramite API?
Non ancora. Per il momento, la lista movimenti è accessibile solo dalla piattaforma Currencycloud Direct, ma ti informeremo non appena sarà disponibile anche tramite API.
Sono disponibili delle immagini di riferimento?
Ecco un’anteprima della sezione dedicata su Currencycloud Direct: