Gli estratti conto contengono il riepilogo completo di tutti i movimenti di un conto. Puoi generarli utilizzando l’apposita funzione in modo da consultare facilmente i dettagli di tutte le transazioni effettuate, inclusi trasferimenti, operazioni commerciali e conversioni.
Che cosa sono gli estratti conto?
Gli estratti conto sono documenti fondamentali che consentono a te e ai tuoi clienti di ottenere una panoramica di tutte i movimenti effettuati sul conto direttamente da Currencycloud Direct o dalla soluzione white label. Puoi creare un estratto conto annuale con un solo clic, ogni volta che ne hai bisogno.
Come faccio a generare un estratto conto?
- Accedi alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi sulla piattaforma Currencycloud o la soluzione white label.
- Clicca sulla scheda “Customer Statements” (Estratti conto).
- Seleziona il conto per cui desideri creare l’estratto conto, la/le valuta/e e l’intervallo di tempo.
- Seleziona “Download PDF” (Scarica PDF) per generare un estratto conto con il brand Currencycloud in base ai filtri selezionati.
- Clicca su “Reset filters” (Reimposta filtri) per ripetere l’operazione e generare un altro estratto conto.
- Scarica gli estratti conto generati per consultarli più rapidamente.
Posso esportare i dati dell’estratto conto?
Sì, puoi generare una copia PDF dell’estratto conto per te o per i tuoi clienti.
Fino a quale periodo risalgono i dati presenti nell’estratto conto?
L’estratto conto contiene i dati risalenti all’anno precedente, senza restrizioni di data.
Posso aggiungere un logo all’estratto conto?
Non ancora, ma presto potrai aggiungere il logo della tua società. Tieni d’occhio questa sezione.
Quali filtri posso applicare?
- Intervallo di tempo
- Nome del conto
- Valuta (estratto conto per una o più valute)
Puoi anche reimpostare i filtri per generare un nuovo estratto conto in base ai criteri selezionati.
Come faccio ad accedere alla funzione?
Rivolgiti al Customer Success Manager di riferimento. In pochi minuti, configurerà questa funzione per te e i tuoi clienti. Una volta configurata, puoi utilizzarla accedendo alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi in Currencycloud Direct o nella soluzione white label. In alternativa, visita la pagina https://direct.currencycloud.com/myreports.
Posso accedere agli estratti conto anche tramite API?
Non ancora. Per il momento, gli estratti conto sono accessibili solo dalla piattaforma Currencycloud Direct, ma ti informeremo non appena saranno disponibili anche tramite API.
Sono disponibili delle immagini di riferimento?
Ecco un’anteprima della sezione dedicata su Currencycloud Direct e dell’estratto conto in PDF:
La lista movimenti di Cash Manager sarà ancora disponibile?
La lista movimenti di Cash Manager verrà sostituita con gli estratti conto e le liste movimenti. Questi strumenti migliorati consentono di accedere agli stessi (e a molti altri) dati e funzioni inclusi nella lista movimenti di Cash Manager, perciò tutte le informazioni resteranno invariate.
La lista movimenti di Cash Manager non sarà più disponibile dal 31 luglio.