入账资金(进款与收款)
为避免处理延迟,对于超过 100 万英镑或等值的入账,我们建议您在提交交易当天与我们联系。请发送电子邮件至 kycrequests@currencycloud.com 并抄送您的客户成功经理。
有助于我们审核交易的信息包括:
- 入账资金的完整详细信息 - 即收款账户、货币、价值、发送方、提交交易的时间
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以下问题的答案:
- 发送方是谁?
- 发送方的资金来源?其终端客户是谁(如适用)?
- 发送方和收款方之间是什么关系?
- 交易的目的是什么?
- 入账资金计入后的预期流动 - 即外汇活动、出账支付、出账支付的发送方/收款方之间的关系
请参见我们的常见问题答案,进一步了解有助于交易初审的主要文档类型。
请注意,根据所使用的渠道,可能存在入账限制。 请查看我们的收款指南获取更多信息。
外汇兑换
如果您想为大宗交易提高交易限额,请通过 Currencycloud Direct 申请限额更改。
如果您想针对亚太地区的限制货币提高交易限额,请直接联系您的客户成功经理。此外,请参看我们的限制货币常见问题答案。
对于所有其他货币,如交易价值超过 100 万英镑,请向我们发送通知。您可以发送电子邮件至 support@currencycloud.com 与我们联络。
出账支付
如果您打算进行与常规模式不同的付款,或针对同一目的进行重复性大笔支付,请联系 kycrequests@currencycloud.com 告知我们,并抄送您的客户成功经理。
如要进行新的或非常规的超过 100 万英镑或等值支付,向我们发送通知尤为重要。
有助于我们审核交易的信息包括:
- 出账支付的完整详细信息 - 即发送账户、货币、价值、提交交易的时间
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以下问题的答案:
- 发送方是谁?
- 发送方的资金来源?其终端客户是谁(如适用)?
- 收款方是谁?
- 发送方和收款方之间是什么关系?
- 交易的目的是什么?
对于入账资金和出账支付,我们的合规团队将对信息进行初步审查,并提供以下三种回复之一:
- 提供的信息充分,可以提交交易。
- 在提交交易之前,我们需要更多信息。具体需要哪些额外信息我们会一一阐明。
- 该交易超出了我们的风险承受能力,因此不应提交。
请查看我们的常见问题答案,进一步了解有助于交易初审的主要文档类型。
请注意:尽管我们对提前提供的信息进行初步审查,但在您提交交易并经过我们的全面自动合规性检查后,我们仍可能向您索取更多信息。