Con nuestro informe sobre transacciones podrás conciliar cuentas fácilmente y consultar las transacciones de todas tus cuentas directamente desde Currencycloud Direct.
¿Qué es el informe sobre transacciones?
Tanto tú como tus clientes necesitáis una forma rápida y sencilla de ver la actividad de todas vuestras cuentas de Currencycloud.
Para eso está el informe de transacciones:
- Te permite consultar todas las transacciones y saldos de tus cuentas con solo pulsar un botón.
- Incluye una gran variedad de filtros para detectar discrepancias, y te permite exportar los datos en formato CSV para generar otros informes, conciliar cuentas o llevar la contabilidad.
¿Cómo funciona?
- En Currencycloud Direct o en nuestro producto de marca blanca, ve a la sección "Reports" (Informes) del menú de la izquierda.
- Haz clic en la pestaña "Transactions Report" (Informe sobre transacciones).
- El informe predeterminado incluye todas las transacciones de todas las cuentas que gestionas, correspondientes a la semana anterior.
- Selecciona los filtros que quieras encima del informe.
- Haz clic en "Download CSV" (Descargar CSV) para generar una copia del informe filtrado y poder analizarlo en profundidad.
¿Puedo exportar los datos?
Sí, puedes generar un archivo CSV del informe para hacer un análisis más detallado.
¿De qué fecha se pueden consultar datos?
Puedes consultar datos de hasta hace un año.
¿Por qué dimensiones puedo filtrar los extractos?
- Por el nombre de la cuenta
- Por acciones específicas (como transferencias, conversiones o pagos)
- Por divisa
- Por número de referencia
- Por ámbito (como cuenta principal o subcuenta)
- Por periodo
- Por el estado de la transacción (como completada, fallida o pendiente)
- Por el tipo de transacción (crédito o débito)
- Por la fecha de compleción (dentro de un intervalo de fechas)
- Por el ID de secuencia
¿Cómo puedo acceder a esta función?
Ponte en contacto con tu gestor de éxito del cliente para que te dé acceso y que tanto tú como tus clientes podáis usarla. La activación solo llevará unos minutos. Cuando esté configurada, podrás acceder a ella desde la plataforma de Currencycloud: ve a la sección "Reports" (Informes) del menú de la izquierda en Currencycloud Direct o nuestro producto de marca blanca. También puedes ir directamente a la página https://direct.currencycloud.com/myreports.
¿Están disponibles estos extractos a través de la API?
Aún no. Por ahora, solo se puede acceder a ellos desde Currencycloud Direct. En cuanto esté disponible a través de la API, te lo notificaremos.
¿Qué aspecto tienen estos extractos?
Aquí puedes ver un adelanto de lo que encontrarás en Currencycloud Direct: